股市洞察：无人驾驶、商业航天、地方国资，三大题材领涨，白酒板块持续调整

元描述： 7月29日股市震荡分化，无人驾驶、商业航天、地方国资领涨，白酒板块持续调整，贵州茅台跌破1400元关口，本文将深入分析市场热点板块表现以及投资机会。

引言： 7月29日，A股市场上演了一出“冰火两重天”的戏码。沪指微涨，创业板指低开低走跌超1%，市场整体呈现震荡分化态势。然而，在看似平淡的盘面之下，却暗藏着不少投资机会。三大热门题材——无人驾驶、商业航天和地方国资，持续走强，成为市场关注的焦点。与此同时，白酒板块持续调整，贵州茅台跌破1400元关口，引发市场担忧。本文将深入分析市场热点板块表现以及投资机会，希望能为投资者提供一些参考。

无人驾驶：政策利好+行业发展，引爆市场热情

无人驾驶板块今日继续活跃，成为市场关注的焦点。多只相关个股涨停，展现出强劲的赚钱效应。这背后的原因，既有政策利好的推动，也有行业自身发展的驱动力。

政策利好频频释放:

  • 特斯拉CEO埃隆·马斯克宣布，其全自动驾驶（FSD）系统将在即将更新的12.6版本后在中国、欧洲和其他国家推出，并计划于10月10日正式发布无人驾驶出租车服务。预计年底前可获得中国监管部门批准。

  • 谷歌母公司Alphabet计划在无人驾驶子公司Waymo上再投资50亿美元，以支持Waymo继续打造世界领先的无人驾驶技术。

  • 在世界人工智能大会上获得上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可的无人驾驶出租车Robotaxi，有望在8月对公众开放。大众交通有关人士透露，百度旗下的萝卜快跑和大众交通旗下的大众出行已合作申请示范运营三批共65辆Robotaxi。

行业发展势头强劲:

  • 无人驾驶技术不断突破，从感知、决策到执行，各个环节都在取得进展。

  • 全球范围内，越来越多的城市开始进行无人驾驶测试，为无人驾驶技术的商业化落地奠定了基础。

  • 随着政策扶持和技术进步，无人驾驶行业有望迎来快速发展，成为未来的重要增长点。

无人驾驶板块的持续火热，也反映了市场对未来科技发展趋势的看好。投资者可以关注相关上市公司，寻找投资机会。

商业航天：千帆星座即将闪耀，市场前景广阔

商业航天概念同样延续了上周的强势，相关个股表现不俗。腾达科技6连板，航天晨光2连板，市场对这个热门板块的热情可见一斑。

“千帆星座”即将闪耀星空:

  • “千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。

  • “千帆星座”计划即“G60星链”计划，根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。

市场前景广阔:

  • 商业航天作为新质生产力的重要方向，正从导入期转向成长期，政策支持有望推动其快速发展。

  • 参考SpaceX估值2100亿美元，国内市场规模有望达万亿级。

  • 卫星通信是现阶段最成熟的商业应用，海外的成功证明了通过发射更多卫星组网以降低成本是未来发展方向。

商业航天板块的持续走强，预示着市场对这个新兴领域的看好。投资者可以关注相关上市公司，特别是聚焦火箭发射和卫星制造环节的国资运营商和民资制造商，寻找投资机会。

地方国资概念：低调崛起，蕴藏巨大潜力

今日，地方国资上市公司掀起涨停潮，旗天科技、金明精机等多只股票开盘即涨停。地方国资概念的崛起，一方面是市场资金对国资背景的认可，另一方面也与地方国资改革的持续推进息息相关。

国资改革持续推进:

  • 国资委数据显示，各地国资委监管企业经营发展有序推进，1月～6月实现营业总收入19.2万亿元、利润总额8267.8亿元，完成固定资产投资2.9万亿元，存量资产得到有效盘活。

  • 上海市国资委日前召开市值管理工作座谈会，强调加强上海国有控股上市公司市值管理工作的重要性，提升市值管理能力和水平。

  • 地方国资今年以来加快了对上市公司的战略收购步伐，年内已有66家上市公司实控人发生变化，其中13家上市公司实际控制人从个人或无实际控制人变更为地方国资。

市场对国资背景的认可:

  • 地方国资背景的上市公司，往往拥有较强的盈利能力和稳定的经营业绩，吸引了市场资金的关注。

  • 近年来，地方国资改革持续推进，不断释放红利，也为相关上市公司带来了新的发展机遇。

地方国资概念的崛起，意味着市场资金对国资背景的认可，也预示着地方国资改革的持续推进。投资者可以关注相关上市公司，寻找投资机会。

银行股带动红利资产修复

红利指数与中证2000指数同日逆势飘红，上证指数也相对抗跌，这主要得益于上周四、周五连续回调的银行板块开始修复。

存款利率下调，提振银行板块:

红利板块配置价值凸显:

  • 二季度基金对红利板块持仓比例仍在提升，虽然呈现整体低配格局，但不断扩大。

  • 稳定的高股息率和低估值对资金的吸引力仍存。

  • 随着被动权益基金的影响力逐步提高，对红利板块的配置需求提升，或许能扭转主动权益基金对红利板块的长期低配状态。

银行股的调整，也间接提振了红利板块的投资价值。投资者可以关注高股息率和低估值的红利公司，寻找投资机会。

白酒板块持续调整，贵州茅台跌破1400元关口

下跌一侧，午后持续走弱的白酒板块还是比较令人紧张的。

持续回调，市场担忧犹存:

  • 今世缘跌超5%，贵州茅台走出日线六连阴，股价跌破1400元大关，创出2022年12月以来新低，另外泸州老窖创出2020年10月以来新低，古井贡酒、山西汾酒亦续创年内新低。

  • 下跌逻辑似乎没有太多“新意”。此前6月，“茅台跌惨了”话题冲上热搜；7月上旬的财报季，部分酒企的业绩同比有所下滑，甚至出现亏损。

龙头酒企市场掌控力强，配置价值凸显:

  • 上周（7月23日），贵州茅台酒2024年半年市场工作会在茅台会议中心召开。会议认为，下半年是渡过本轮行业调整的关键期，也是完成2024年目标任务的攻坚期。

  • 虽然当前消费环境仍处于弱势状态，但龙头企业的市占率不断扩大，市场掌控力强。

  • 部分企业的股息率已经达到4%甚至更高，配置价值凸显。

白酒板块的持续调整，反映了市场对消费环境的担忧。投资者可以保持谨慎态度，关注龙头酒企的动向，寻找投资机会。

常见问题解答

1. 无人驾驶板块的投资机会在哪里？

投资者可以关注无人驾驶技术研发、智能驾驶解决方案提供商以及无人驾驶汽车制造商。例如，百度、大众交通、金龙汽车等。

2. 商业航天板块有哪些值得关注的上市公司？

可以关注火箭发射和卫星制造环节的国资运营商和民资制造商，例如航天晨光、申万宏源等。

3. 地方国资改革对哪些上市公司影响较大？

地方国资改革将对地方国资背景的上市公司产生较大影响，投资者可以关注相关上市公司，例如旗天科技、金明精机等。

4. 银行股下调存款利率对市场的影响是什么？

银行股下调存款利率，有利于降低银行的资金成本，提升盈利能力，但也可能对其他金融机构的收益产生一定影响。

5. 白酒板块持续调整的原因是什么？

白酒板块持续调整的主要原因是消费环境疲软，以及部分酒企业绩低于预期。

6. 如何看待白酒板块的未来？

尽管白酒板块近期持续调整，但龙头酒企的市场掌控力强，配置价值依然凸显。投资者可以保持谨慎态度，关注龙头酒企的动向，寻找投资机会。

结论

7月29日股市整体呈现震荡分化态势，无人驾驶、商业航天和地方国资三大题材领涨，白酒板块持续调整。投资者可以关注这些热点板块，寻找投资机会，但也要保持谨慎态度。

总而言之，市场热点板块的持续走强，反映了市场对未来科技发展趋势和经济复苏的乐观预期。投资者需要根据自身风险偏好和投资目标，选择合适的投资策略，才能在股市中取得成功。